Indicadores de análise técnica de day trading

As dez leis de negociação técnica de John Murphy.

Índice.

As dez leis de negociação técnica de John Murphy.

Analista Técnico Chefe da StockCharts, John Murphy, é um autor muito popular, colunista e palestrante sobre o assunto de Análise Técnica. O ensaio de John - "Dez Leis do Comércio Técnico" - é uma coleção de recomendações que John freqüentemente oferece a pessoas que são novas na Análise Técnica. Eles são baseados em perguntas e comentários que ele recebeu ao longo dos anos depois de falar com vários públicos. Se você está confuso sobre como usar a Análise Técnica em um nível prático diário, essas sugestões devem ajudar.

Qual caminho é o mercado em movimento? Até onde vai ou vai? E quando será o outro caminho? Estas são as preocupações básicas do analista técnico. Por trás das tabelas e gráficos e fórmulas matemáticas usadas para analisar as tendências do mercado estão alguns conceitos básicos que se aplicam à maioria das teorias empregadas pelos analistas técnicos de hoje.

John Murphy, Analista Técnico Chefe da StockCharts, baseou-se nos seus trinta anos de experiência no campo para desenvolver dez leis básicas de negociação técnica: regras que são projetadas para ajudar a explicar toda a idéia de negociação técnica para o iniciante e para simplificar a metodologia de negociação para o praticante mais experiente. Esses preceitos definem as principais ferramentas da análise técnica e como usá-las para identificar oportunidades de compra e venda.

Antes de ingressar na StockCharts, John foi o analista técnico da CNBC-TV por sete anos no popular programa Tech Talk, e é autor de três livros best-sellers sobre o assunto: Análise Técnica dos Mercados Financeiros, Negociação com Análise Intermarket e Investidor Visual. .

Seu livro mais recente demonstra os elementos visuais essenciais da análise técnica. Os fundamentos da abordagem de John para a análise técnica ilustram que é mais importante determinar para onde um mercado está indo (para cima ou para baixo) do que o porquê dele.

A seguir estão as dez regras mais importantes do comércio técnico de John:

1. Mapeie as tendências.

Estude os gráficos de longo prazo. Comece uma análise de gráficos com gráficos mensais e semanais que abrangem vários anos. Um mapa de escala maior do mercado oferece mais visibilidade e melhor perspectiva de longo prazo em um mercado. Uma vez que o longo prazo tenha sido estabelecido, consulte os gráficos diários e intradiários. Uma visão de mercado de curto prazo sozinha pode ser enganosa. Mesmo que você negocie apenas o prazo muito curto, você se sairá melhor se estiver negociando na mesma direção que as tendências intermediárias e de longo prazo.

2. Descubra a tendência e vá com ela.

Determine a tendência e siga-a. As tendências do mercado vêm em muitos tamanhos - a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. Primeiro, determine qual deles você vai negociar e use o gráfico apropriado. Certifique-se de negociar na direção dessa tendência. Compre mergulhos se a tendência estiver alta. Venda ralis se a tendência estiver baixa. Se você está negociando a tendência intermediária, use gráficos diários e semanais. Se você é dia de negociação, use gráficos diários e intra-dia. Mas, em cada caso, deixe o gráfico de maior alcance determinar a tendência e, em seguida, use o gráfico de prazo mais curto para o tempo.

3. Encontre o baixo e alto dele.

Encontre níveis de suporte e resistência. O melhor lugar para comprar um mercado está próximo dos níveis de suporte. Esse apoio é geralmente uma reação anterior baixa. O melhor lugar para vender um mercado está próximo dos níveis de resistência. Resistência é geralmente um pico anterior. Após um pico de resistência ter sido quebrado, ele normalmente fornecerá suporte em recuos subsequentes. Em outras palavras, o antigo “alto” se torna o novo ponto baixo. Da mesma forma, quando um nível de suporte foi quebrado, ele geralmente produzirá vendas em subidas subsequentes - o antigo “baixo” pode se tornar o novo “alto”.

4. Saiba até que ponto recuar.

Meça as retrações percentuais. As correções de mercado para cima ou para baixo costumam refazer uma parte significativa da tendência anterior. Você pode medir as correções em uma tendência existente em porcentagens simples. Um retracement de cinquenta por cento de uma tendência anterior é mais comum. Um retrocesso mínimo é geralmente um terço da tendência anterior. O retracement máximo é geralmente dois terços. Retracements Fibonacci 1) de 38% e 62% também merecem atenção. Durante um recuo em uma tendência de alta, portanto, os pontos iniciais de compra estão na área de retração de 33 a 38%.

5. Desenhe a linha.

Desenhe linhas de tendência. As linhas de tendência são uma das ferramentas de gráficos mais simples e eficazes. Tudo o que você precisa é de uma borda reta e dois pontos no gráfico. As linhas de tendência ascendentes são desenhadas ao longo de dois pontos baixos sucessivos. Linhas de tendência descendente são desenhadas ao longo de dois picos sucessivos. Os preços geralmente recuam para as linhas de tendência antes de retomar sua tendência. A quebra de linhas de tendência geralmente sinaliza uma mudança na tendência. Uma linha de tendência válida deve ser tocada pelo menos três vezes. Quanto mais tempo uma linha de tendência estiver em vigor, e quanto mais vezes ela for testada, mais importante ela se torna.

6. Siga essa média.

Siga as médias móveis. Médias móveis fornecem sinais objetivos de compra e venda. Eles informam se a tendência existente ainda está em movimento e ajudam a confirmar as mudanças de tendência. As médias móveis, no entanto, não lhe dizem antecipadamente que uma mudança de tendência é iminente. Um gráfico de combinação de duas médias móveis é a maneira mais popular de encontrar sinais de negociação. Algumas combinações populares de futuros são médias móveis de 4 e 9 dias, 9 e 18 dias, 5 e 20 dias. Os sinais são dados quando a linha média mais curta cruza o maior. Os cruzamentos de preços acima e abaixo de uma média móvel de 40 dias também fornecem bons sinais de negociação. Como as linhas de gráfico médias móveis são indicadores de acompanhamento de tendências, elas funcionam melhor em um mercado de tendências.

7. Aprenda as voltas.

Acompanhe os osciladores. Osciladores ajudam a identificar os mercados de sobrecompra e sobrevenda. Embora as médias móveis ofereçam a confirmação de uma mudança na tendência do mercado, os osciladores geralmente nos ajudam a nos avisar antecipadamente de que um mercado se recuperou ou caiu demais e em breve voltará. Dois dos mais populares são o Índice de Força Relativa (RSI) e o Oscilador Estocástico. Ambos trabalham em uma escala de 0 a 100. Com o RSI, as leituras acima de 70 estão sobrecompradas, enquanto as leituras abaixo de 30 são vendidas em excesso. Os valores de sobrecompra e sobrevenda para o Stochastics são 80 e 20. A maioria dos traders usa 14 dias ou semanas para o Stochastics e 9 ou 14 dias ou semanas para o RSI. As divergências dos osciladores costumam alertar para as oscilações do mercado. Essas ferramentas funcionam melhor em uma faixa de mercado de negociação. Sinais semanais podem ser usados ​​como filtros em sinais diários. Os sinais diários podem ser usados ​​como filtros para gráficos intra-dia.

8. Conheça os sinais de alerta.

Troque o indicador MACD. O indicador Moving Average Convergence Divergence (MACD) (desenvolvido por Gerald Appel) combina um sistema de crossover de média móvel com os elementos de sobrecompra / sobrevenda de um oscilador. Um sinal de compra ocorre quando a linha mais rápida cruza acima da mais lenta e ambas as linhas estão abaixo de zero. Um sinal de venda ocorre quando a linha mais rápida cruza abaixo da linha mais lenta acima da linha zero. Sinais semanais têm precedência sobre os sinais diários. Um histograma MACD traça a diferença entre as duas linhas e fornece avisos ainda mais antigos de alterações de tendência. É chamado de "histograma" porque as barras verticais são usadas para mostrar a diferença entre as duas linhas no gráfico.

9. Tendência ou não tendência.

Use o indicador ADX. A linha de Índice de Movimentação Direcional Média (ADX) ajuda a determinar se um mercado está em uma tendência ou em uma fase de negociação. Mede o grau de tendência ou direção no mercado. Uma crescente linha ADX sugere a presença de uma forte tendência. Uma queda na linha ADX sugere a presença de um mercado de negociação e a ausência de uma tendência. Uma linha ascendente de ADX favorece médias móveis; um ADX em queda favorece os osciladores. Ao traçar a direção da linha ADX, o negociador é capaz de determinar qual estilo de negociação e qual conjunto de indicadores é mais adequado para o ambiente de mercado atual.

10. Conheça os sinais de confirmação.

Não ignore o volume. O volume é um indicador de confirmação muito importante. O volume precede o preço. É importante garantir que o volume mais pesado esteja ocorrendo na direção da tendência predominante. Em uma tendência de alta, o volume mais pesado deve ser visto em dias úteis. O volume crescente confirma que o dinheiro novo está apoiando a tendência predominante. O volume em declínio é frequentemente um aviso de que a tendência está próxima da conclusão. Uma tendência de alta sólida de preços deve sempre ser acompanhada pelo aumento do volume.

Continue assim. A análise técnica é uma habilidade que melhora com a experiência e o estudo. Seja sempre um estudante e continue aprendendo.

Os três indicadores mais populares para o day-trading.

Ação de preço e macro.

Este artigo é uma extensão de nossos dois anteriores sobre o tema de negociação de curto prazo. A ação do preço é uma ferramenta extremamente comum para day-traders & rsquo; abordagens de gestão de risco (cambistas). Médias móveis, apoio psicológico e resistência podem ajudar na gestão de entrada e comércio.

Em nossos dois artigos anteriores, analisamos detalhadamente uma abordagem de curto prazo (day-trader) para negociação no mercado forex.

Em Como Negociar no Curto Prazo, compartilhamos uma estratégia simples que os operadores podem procurar executar quando um mercado pode oferecer oportunidades de impulso.

Nas Três Chaves do Dia-Trading, analisamos alguns dos pontos mais delicados da execução de uma abordagem de curto prazo.

Neste artigo, vamos olhar especificamente para indicadores que são comumente usados ​​com uma estratégia de curto prazo.

O primeiro indicador é mais do que um indicador e mais próximo de um campo de estudo & rsquo; dentro da análise técnica. Porque a negociação em prazos curtos expõe os traders à complexidade de & lsquo; lag & rsquo; dentro de um mercado, a ação do preço é uma das formas mais populares de realizar análises técnicas com uma abordagem de curto prazo.

A razão pela qual isso é tão popular é porque a ação do preço remove os indicadores técnicos da equação e, em vez disso, se concentra apenas no preço e no preço. A ação do preço pode ser usada para avaliar as tendências, identificar os níveis de suporte e resistência e mostrar aos operadores as possíveis oportunidades de entrada nos mercados.

Nós delineamos uma estrutura simples para os traders se familiarizarem mais com o estudo da ação do preço no artigo Quatro maneiras simples de se tornar um melhor negociador de ações de preço.

Onde a ação do preço pode vir como especialmente valiosa para um comerciante de curto prazo é no domínio do comércio e gestão de riscos e comércio. Observando os níveis de preços com os quais ocorreram reversões ou mudanças na direção do mercado no passado, os comerciantes podem procurar colocar batentes nas posições de modo que, se o mercado quebrar contra eles (se uma nova mínima for colocada em uma posição longa, ou uma nova alta enquanto em uma posição curta), o comércio pode ser fechado em um esforço para mitigar a perda.

A ação de preço pode ser uma ferramenta valiosa para o gerenciamento de riscos e comércio.

Se o mercado faz uma tendência na direção que você está procurando, a ação do preço também pode ajudar a ajustar as paradas e a obtenção de lucro.

Comerciantes de curto prazo, muitas vezes, procuram executar uma parada rápida de equilíbrio para remover o risco inicial do negócio. E depois que os preços continuam a se mover, os comerciantes podem olhar para a mudança ainda mais profunda dentro do dinheiro, já que o negócio funciona a favor do comerciante.

Meu colega Rob Pasche reuniu um artigo fenomenal sobre o tópico de ajustes de parada, intitulado "The More Intelligent Trailing Stop", "A Parada Móvel Mais Inteligente", & rsquo; e isso o ajudará a usar a ação do preço para ajustar as paradas, à medida que a negociação se aproxima do dinheiro.

Outro indicador que é simples de usar e tenta marginalizar a defasagem que está sempre presente com o uso de indicadores, a média móvel é um componente gráfico comum dos traders de curto prazo.

A estratégia de scalping descrita em How to Trade Short-Term é centrada em médias móveis, e isso pode mostrar algumas maneiras diferentes de usar este indicador utilitário com uma abordagem de curto prazo.

As médias móveis são comumente usadas para diagnósticos de tendência, de modo que, se os preços estiverem acima da média móvel, a tendência é diagnosticada como sendo "alta". e se os preços estão abaixo da tendência é considerado "baixo". & rsquo; Isso pode funcionar de forma fenomenal com uma abordagem de vários períodos de tempo em que as tendências estão sendo classificadas em um gráfico de prazo mais longo (como o horário ou 4 horas) e as entradas executadas no gráfico de prazo mais curto. Discutimos o uso de médias móveis dessa maneira no artigo Trading with Moving Averages.

Os comerciantes também podem usar médias móveis para disparar em novas posições. O crossover da média móvel é uma das formas mais comuns de se fazer isso e com esse método; os comerciantes estão simplesmente procurando preço para cruzar a média móvel para iniciar a posição. O acionador de média móvel é investigado com mais profundidade no artigo Três maneiras de negociar com médias móveis.

O gráfico abaixo foi retirado da estratégia compartilhada em Como negociar curto prazo, na qual médias móveis são usadas para filtrar tendências e inserir posições; enquanto a ação de preço é usada para gerenciamento de riscos e comércio.

Essa estratégia usa Médias Móveis para filtro de tendência e acionador de entrada e ação de preço para gerenciamento de risco.

Suporte e resistência através de números intelectuais psicológicos e Pivot Points.

Você já esteve em um trade que está indo muito bem, apenas para ver que a tendência de alta parar em suas faixas? E depois que o preço se esforça para continuar subindo, ele começa a oscilar antes de se inverter e descer.

Esta é a história de apoio e resistência, e para os comerciantes de curto prazo isso pode assumir extrema importância, porque não é possível ver o quadro mais amplo. pode causar confusão e perdas nos gráficos de prazos mais curtos.

Existem várias maneiras de identificar suporte e resistência, e os comerciantes podem usar a ação do preço para validar qualquer nível em particular; mas isso só entra em jogo depois do fato. De particular interesse para os comerciantes de curto prazo são os números inteiros psicológicos.

Os números inteiros psicológicos são simplesmente valores arredondados no gráfico. Como exemplo, 1.3900, 1.3800 e 1.3700 são "round & rsquo; números inteiros no EURUSD, pois cada um desses preços termina em 00. & rsquo; Mas podemos levar isso um passo adiante com os valores intermediários entre esses três níveis, 1,3850 e 1,3750 também são números inteiros e arredondados.

Dê uma olhada no movimento mais recente no EURUSD no gráfico abaixo, e perceba como, mesmo em um mercado de tendências fortes, o nível de 1.3850 ofereceu suporte temporário, já que o par não conseguiu travar. Oito horas depois, esse impulso voltou no mercado, já que o nível finalmente caiu na venda, apenas para ver 1.3750 entrar em suporte logo depois.

Os níveis psicológicos podem ter um peso enorme no desempenho dos preços.

Criado com o Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.

Neste ponto, o par ainda não conseguiu quebrar abaixo de 1,3750, já que o suporte chegou ao mercado depois que a corrente mais atual de 200+ pip chegou ao lado negativo.

Todos os preços terminarão em & lsquo; 50 & rsquo; ou "00 & rsquo; provocar apoio ou resistência? Não. Mas os comerciantes de curto prazo precisam permanecer conscientes do potencial de suporte e resistência a desenvolver a esses valores à medida que as tendências se movem para um novo território.

Se uma tendência parecer que ela pode ter entrado em uma parede de tijolos de suporte ou resistência, os operadores podem usar essa oportunidade para escalar uma posição, ajustar paradas e planejar reentradas depois que os preços terminarem de se refazer e continuarem na tendência. direção lateral.

--- Escrito por James Stanley.

Antes de empregar qualquer um dos métodos mencionados, os comerciantes devem primeiro testar em uma conta demo. A conta de demonstração é gratuita; apresenta preços ao vivo e pode ser um campo de testes fenomenal para novas estratégias e métodos.

James está disponível no Twitter @JStanleyFX.

Para se juntar à lista de distribuição de James Stanley, por favor clique aqui.

Gostaria de melhorar o seu FX Education? DailyFX lançou recentemente a Universidade DailyFX; que é completamente gratuito para todos e todos os comerciantes!

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Próximos eventos.

Calendário Econômico Forex.

O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.

DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.

Melhores indicadores técnicos para o dia de negociação.

Com um monte de indicadores técnicos, aqui é como reduzi-lo a alguns.

O MACD, o RSI, a média móvel, Bollinger Bands, stochastics e a lista continuam, mas quais são os melhores indicadores técnicos para o day trading? Os comerciantes de dia precisam agir rapidamente, portanto, tentar monitorar muitos indicadores se torna demorado, contraproducente e provavelmente deteriorará o desempenho. Quando o dia de negociação - seja ações, divisas ou futuros - mantenha-o simples. Use apenas alguns indicadores, no máximo, ou não usar qualquer é bom também.

Considere estas dicas para encontrar o melhor dia de negociação indicador (s) para você.

Day Trading com Indicadores ou Sem Indicadores.

Os indicadores são apenas manipulações de dados de preços ou dados de volume, portanto, muitos comerciantes de dias não utilizam indicadores. Os indicadores não são necessários para negociações lucrativas. Pratique a negociação com base na ação do preço e há pouca necessidade de indicadores. Dito isso, um indicador ajuda algumas pessoas a verem coisas que podem não ser óbvias no gráfico de preços. Por exemplo, o preço está mais alto, mas está perdendo impulso. Para alguém que não está acostumado a ler a ação do preço (analisando como o preço está se movendo) isso pode ser difícil de ver, mas os indicadores podem torná-lo mais óbvio. Infelizmente, os indicadores vêm com seus próprios conjuntos de problemas, sinalizando uma reversão cedo demais ou tarde demais (consulte Não negociar divergência do MACD até que você leia isso).

Os indicadores não são inerentemente bons ou maus, eles são apenas uma ferramenta e, portanto, se são prejudiciais ou úteis, depende de como eles são usados.

Muitos indicadores de negociação são redundantes.

Muitos indicadores são quase exatamente os mesmos, com pequenas variações. Um pode ser baseado em movimentos percentuais, enquanto outro é baseado no movimento do dólar (PPO e MACD). Além disso, os indicadores podem fazer parte da mesma família. & # 34; Exemplos disso incluem o MACD, stochastics e RSI.

Enquanto eles podem parecer um pouco diferentes, geralmente apenas usando um é suficiente. Ter todos os três em seu gráfico não vai melhorar as chances de seus negócios, porque todos esses indicadores vão lhe dar praticamente a mesma informação na maioria das vezes.

Mesmo uma média móvel (MA) e um MACD podem fornecer as mesmas informações. Se você usar um indicador MACD (12,26) e também adicionar MAs de 12 e 26 períodos ao gráfico de preço, o indicador MACD e os MAs informarão a mesma coisa. De fato, tudo o que o MACD faz é mostrar até que ponto a média móvel de período 12 está acima ou abaixo da média móvel de 26 períodos. Quando o MACD cruza acima ou abaixo do zero a linha, isso significa que a média móvel de 12 períodos cruzou acima ou abaixo do período de 26. Se você adicionasse esses indicadores ao seu gráfico, eles sempre confirmariam um ao outro, porque estão usando a mesma entrada.

Se você optar por usar indicadores, escolha apenas um de cada um dos quatro grupos a seguir (se necessário, lembre-se de que os indicadores não precisam ser negociados com lucro). Mesmo escolhendo apenas um de cada grupo pode levar a redundâncias e desordem, sem fornecer uma visão adicional.

Osciladores: Este é um grupo de indicadores que fluem para cima e para baixo, geralmente entre os limites superior e inferior. Os osciladores populares incluem o RSI, o Stochastics, o Commodity Channel Index (CCI) e o MACD. Volume: Além do volume básico, também há indicadores de volume. Estes geralmente combinam volume e dados de preços na tentativa de determinar a força de uma tendência de preço. Indicadores de volume populares incluem Volume (simples), Chaikin Money Flow, On Balance Volume e Money Flow. Sobreposições: são indicadores que se sobrepõem ao movimento de preços, ao contrário de um indicador MACD, por exemplo, que é separado do gráfico de preços. Com as sobreposições, você pode optar por usar mais de uma, pois suas funções são muito variadas. As sobreposições populares incluem bandas de Bollinger, canais de Keltner, SAR parabólica, médias móveis, pontos de pivô e extensões e retransmissões de Fibonacci. Indicadores de amplitude: Este grupo inclui quaisquer indicadores que tenham a ver com o sentimento do negociador ou o que o mercado mais amplo está fazendo. Estes são principalmente relacionados ao mercado de ações, e incluem Trin, Ticks, Tiki e Advance-Decline Line.

Pronto para começar a construir riqueza? Inscreva-se hoje para saber como economizar para uma aposentadoria antecipada, enfrentar sua dívida e aumentar seu patrimônio líquido.

Há pouca necessidade de mais de um oscilador, amplitude ou indicador de volume. No entanto, você pode encontrar usos para algumas sobreposições, ajudando a indicar mudanças de tendência, níveis de comércio e áreas de potencial suporte ou resistência. Domine usando ação de preço e sobreposições e você provavelmente não precisará dos outros tipos de indicadores.

Combinando Indicadores de Negociação Diurna.

Considere escolher escolher um ou dois indicadores para ajudar com entradas e saídas, respectivamente. Por exemplo, um RSI pode ser usado para ajudar a isolar a tendência e os pontos de entrada. Em uma tendência de alta, o RSI deve se estender acima de 70 em reuniões e ficar acima de 30 em retrocessos. Este guia simples pode ajudar a confirmar a tendência, destacar as oportunidades de negociação e ver quando o mercado pode estar mudando a direção da tendência.

Uma média móvel, ATR Stops (Chandelier Exits) ou Moving Average Envelopes pode então ser aplicada ao gráfico (overlays) para auxiliar nas saídas. Por exemplo, um deles poderia ser usado como uma perda de estoque em trending trades. Se a tendência for alta, procure sair se o preço cair abaixo da linha (que ficará abaixo do preço à medida que o preço subir).

Este é apenas um exemplo de como os indicadores podem ser combinados. Quais indicadores são escolhidos depende de como um comerciante negocia e em que período de tempo. Calibre cada indicador (através das configurações do indicador) para os ativos específicos, prazos e estratégias negociadas. A configuração padrão no indicador pode não ser a ideal, portanto, altere-os para garantir que eles forneçam os melhores sinais para as negociações realizadas. As configurações do indicador podem exigir ajustes ocasionalmente, conforme as condições do mercado mudam com o tempo.

Palavra final sobre o melhor indicador para o dia de negociação.

Infelizmente, não há um único indicador que seja o melhor para o dia comercial. Indicadores técnicos são apenas ferramentas, eles não podem produzir lucros. Os lucros exigem que um comerciante use seus indicadores e habilidades de análise de preços da maneira correta (veja Day Trading False Breakouts). Isso leva a prática. Quaisquer que sejam os indicadores que você decida usar, limite-os a um a três (ou até mesmo zero é bom). Usar mais indicadores é redundante e pode, na verdade, levar a um pior desempenho.

Conheça bem o (s) seu (s) indicador (es): Quais são os seus inconvenientes? Quando normalmente produz sinais falsos? Que bons negócios ele faz falta (falha em sinalizar)? Tende a dar sinais cedo demais ou tarde demais? O indicador pode ser usado para desencadear um comércio, ou apenas o alerta também de um comércio potencial (bom tempo ou tempo ruim)?

Conheça as coisas sobre os indicadores que você usa e você estará no caminho para usá-lo de forma mais produtiva.

3 Indicadores de Negociação Mais Úteis.

Indicadores de negociação do dia são muitas vezes apontados como o santo graal da negociação, mas isso simplesmente não é verdade.

Eles são uma ferramenta de troca útil que deve ser usada em conjunto com um plano de negociação bem arredondado, mas não é o próprio plano.

Neste artigo, abordarei:

Mantendo a negociação simples.

Não importa se você faz o comércio, o comércio diário ou até mesmo o comércio de posições, muitos indicadores de negociação equivalem à complexidade, o que geralmente equivale à falta de consistência com as decisões de negociação.

A sobrecarga de informação é muitas vezes o resultado de os traders acharem que uma combinação de indicadores de day trading é potencialmente útil, mas na verdade não ajuda realmente o trader a tomar uma decisão lucrativa.

Utilizei ferramentas de negociação em combinações diferentes ao longo dos anos e há três que achei inicialmente ser os indicadores comerciais mais úteis do dia para o que gosto de negociar.

Com o passar do tempo, o simples tornou-se meu mantra e, como resultado, minhas decisões de negociação foram mais claras e foram feitas com muito menos confusão e estresse.

Os indicadores de day trading dão informações sobre preço e volume.

Quase toda plataforma de gráficos vem com uma série de indicadores que aqueles que se dedicam à negociação técnica podem achar útil. Você simplesmente aplica qualquer um deles ao seu gráfico e um cálculo matemático acontece levando em consideração o preço passado, o preço atual e dependendo do volume do mercado.

Diferentes tipos de indicadores técnicos fazem coisas diferentes:

Direção de tendência Momento ou falta de impulso no mercado Volatilidade para potencial de lucro Volume mede para ver quão popular é o mercado.

A questão agora se torna usando os mesmos tipos de indicadores no gráfico que basicamente lhe dá a mesma informação. Embora isso possa ser explicado em busca de confirmação de comércio & # 8220 ;, o que realmente faz é dar-lhe informações conflitantes, bem como mais informações para processar.

Um exemplo simples é ter vários indicadores de tendências que mostram a tendência de curto prazo, médio prazo e longo prazo. De uma perspectiva de múltiplos períodos de tempo, isso pode parecer lógico.

Muitos comerciantes, porém, podem atestar que uma configuração perfeitamente válida foi negada por causa de um conflito de tendências e, em seguida, observar o trade se lucrando.

Muita informação pode causar paralisia de análise que pode mantê-lo.

de fazer escolhas comerciais que são realmente rentáveis.

Olhando apenas a proporção da faixa de negociação e a relação de preço com a média móvel, temos:

Preço abaixo da média de longo prazo significa curto Preço acima do médio significa longo Preço acima do curto prazo significa longo prazo.

Não visto neste gráfico, mas a vela preta de pivô abaixo de # 2 é, na verdade, um retrocesso em uma área em que um longo comício era a chamada, mas todos os indicadores de negociação eram chamados de curtos naquele momento.

Essa é a principal desvantagem com a maioria dos indicadores de negociação e isso é porque eles são derivados de preço, eles ficam com preços baixos.

Um indicador de tendência pode ser uma adição útil ao seu dia comercial, mas seja extremamente cuidadoso em confundir um conceito de tendência relativamente simples.

Pergunta comercial do dia: o dia comercial envolve decisões rápidas.

A sua negociação seria melhor atendida por uma coleta de informações simples ou complexa?

Seleção do indicador de negociação útil.

Útil é subjetivo, mas existem orientações gerais que você pode usar quando procura indicadores úteis para o seu dia de negociação.

Uma diretriz simples é escolher um indicador de tendência, como uma média móvel e um indicador de negociação de momentum, como o oscilador estocástico.

Para explicar como estes podem ser úteis como indicadores comerciais diários, dê uma olhada neste gráfico:

Em resumo, esta é uma área de pivô onde o preço atravessou e se recuperou muito da média móvel. O preço começa a negociar acima da média móvel, bem como a inclinação do indicador está em alta e nosso plano diz que a tendência está acima. O preço retorna para a área marcada # 1 (também um complexo ab = cd retrace) O indicador Momentum cruza e aparece e compramos o alto da vela que o transformou.

A seleção simples de indicadores de negociação misturados com os gráficos técnicos pode ser a base para o seu sistema de negociação.

Os indicadores de negociação funcionam?

Tudo depende de como eles são colocados juntos no contexto de um plano de negociação. Alguns dos indicadores técnicos mais utilizados, como médias móveis, MACD e CCI funcionam no sentido de que eles fazem seu trabalho no cálculo de informações.

O poder do indicador reside na forma como você interpreta a informação como parte de um plano de comércio geral.

Don & # 8217; t sejam vendidos no & # 8220; santo graal & # 8221; indicador de que os profissionais de marketing inundam sua caixa de entrada com. O uso adequado de indicadores básicos em relação a um plano comercial bem testado por meio de testes retroativos, testes futuros e negociações de demonstração é um caminho sólido a ser seguido.

Todos os sistemas que são oferecidos pela Netpicks não vêm apenas com planos de negócios testados, mas também indicam que você deve provar qualquer sistema de negociação ou indicador de negociação para si mesmo.

Ameaça de excesso de otimização.

Há uma desvantagem ao procurar indicadores comerciais de dia que funcionam para o seu estilo de negociação e seu plano.

Muitos sistemas que são vendidos usam indicadores padrão que foram ajustados para dar os melhores resultados em dados passados. Eles o empacotam e depois o vendem sem levar em conta mudanças no comportamento do mercado.

A espinha dorsal de muitos sistemas de negociação é muito mecânica no sentido de que # 8220; se A acontecer, faça B & # 8221 ;.

Não há nada de errado com a otimização para levar em consideração as realidades atuais do mercado, mas sua abordagem e mentalidade ao fazê-lo podem ter como você ser realista ou superestimar o domínio da realidade.

Uma maneira pela qual você pode optar por não cair na armadilha de super otimização é simplesmente usar as configurações padrão para todos os indicadores de negociação. Isso garante que você não esteja zerando na configuração mais efetiva para o mercado de hoje, sem consideração pelo amanhã.

Pequena lista de indicadores úteis de day trading.

Como mencionei no início deste artigo, há três indicadores com os quais, pessoalmente, tive grande sucesso ao longo dos anos e foi assim que comecei.

O meu comércio evoluiu quando comecei a entender outros aspectos da negociação, mas estes são os pontos em que eu comecei:

Por uma questão de consistência, vou usar o mesmo gráfico que fiz anteriormente. Este é um dia de negociação / balanço comercial gráfico de 1 hora em um par Forex.

Esta zona foi determinada uma vez que a alta de balanço estava no lugar. É uma combinação de retração de Fibonacci e expansão de Fibonacci (usada para simetria). Esta é a média móvel usada para determinação de tendência objetiva. Uma configuração de curto prazo proporcionará mudanças de tendência mais rápidas com mais whipsaw. Uma configuração de prazo mais longo pode fazer você perder uma grande parte do movimento atual. Uma vez que o CCI se aproxima ou cruza o nível 0, uma parada de compra é um lugar acima da alta.

Você pode ver a tendência e o preço retornou para uma área que eu gostaria de negociar. Uma vez que o preço atinge a área, existe uma configuração potencial, mas é necessário um gatilho de negociação para entrar no negócio.

O índice do canal de mercadoria mais o preço em movimento na direção do comércio é o gatilho necessário.

Eu excluiu propositadamente as regras e configurações exatas (as configurações da sugestão & # 8211; são padrão) para que você possa projetar sua própria estratégia usando seu conhecimento comercial atual.

Esta configuração exata é aplicável a negociação diária, negociação de swing e até negociação de posição.

Média móvel & # 8211; Determine a tendência e pode ser parte do processo no desencadeamento de um comércio e jogadas de momentum. (ambos não descritos neste artigo comercial) Fibonacci & # 8211; Determine, antes do preço, as zonas que eu possa estar interessado em uma configuração e um possível disparo. Também pode ser usado para metas de lucro. CCI & # 8211; Usado para desencadeadores de comércio, mas tem muitos usos, incluindo determinação de tendência.

A escolha dos indicadores de negociação muda?

Como você pode ver, esta lista fornece os 3 indicadores comerciais mais úteis para mim em um certo ponto na minha negociação.

Os tempos mudam e o que era útil pode não ser útil para mim hoje.

Todos os traders encontrarão algo que lhes fale, o que lhes permitirá encontrar um indicador técnico específico de negociação útil. Tudo o que você achar, as chaves devem ser consistentes e tentar não sobrecarregar suas cartas e você mesmo com informações.

Simples é geralmente melhor:

Determine a tendência & # 8211; Determinar a configuração & # 8211; Determine o gatilho: risco de geração.

CoachShane.

Últimas publicações de CoachShane (ver todos)

Aviso: as falhas falharam. Aqui é o que observar - 11 de janeiro de 2018 Padrão Falhas devem ser compreendidas - 29 de dezembro de 2017 Pegue as participações comerciais no local certo - 18 de dezembro de 2017.

4 Respostas ao & # 8220; 3 mais úteis Day Trading Indicators & # 8221;

Al Lees 23 de julho de 2014.

Eu não negocio futuros. Eu sou um comerciante do balanço em ações e ETF's. Atualmente estou usando MA, @R, Stoch. e DMI. Me parece que eu me beneficiaria com o uso do seu sistema.

Oi Al. Fico feliz por ter gostado da leitura. Contanto que você esteja na lista de Netpicks, se eu fizer um curso sobre esse assunto, você será informado. Obrigado pelo interesse!

Estes indicadores são recomendados para YM e CL? obrigado.

Desculpe # 8230; Apenas vi a sua pergunta. Os indicadores são apenas uma ferramenta e os apresentados neste artigo comercial, têm um apelo universal. Experimente-os.

Análise Técnica: Um Primer.

A análise técnica é o estudo de dados de mercado anteriores para prever a direção dos movimentos futuros de preços. A metodologia é considerada um subconjunto da análise de segurança, juntamente com a análise fundamental. Aqui nós olhamos como usar a análise técnica no comércio do dia.

Muitas vezes, contrasta com a análise fundamental, que pode ser aplicada tanto em nível macroeconômico quanto macroeconômico. A análise fundamental de nível micro inclui o estudo de receitas, custos, lucros, ativos e passivos, estrutura de capital e elementos “soft” (qualidade da equipe de gestão, posição competitiva). A análise fundamental a nível macro implica o estudo ou previsão do crescimento económico, inflação, ciclos de crédito, tendências das taxas de juro, fluxos de capital entre países, utilização de mão-de-obra e recursos e a sua ciclicidade, tendências demográficas, políticas e comportamento do banco central, questões geopolíticas, tendências de consumo e negócios, e dados “suaves” (por exemplo, pesquisas de sentimento ou confiança).

Alguns traders podem se especializar em um ou outro, enquanto alguns empregarão ambos os métodos para informar suas decisões de negociação e investimento. A maioria dos grandes bancos e corretoras possui equipes especializadas em análise fundamental e técnica. Em geral, quanto mais informação de qualidade se leva para melhorar as probabilidades de estar certo, melhores serão os resultados de negociação.

Analistas técnicos costumam ser chamados de grafistas, o que reflete o uso de gráficos que exibem dados de preço e volume para identificar tendências e padrões para analisar títulos. Os padrões de preços podem incluir suporte, resistência, linhas de tendência, padrões de velas (por exemplo, cabeça e ombros, reversões), médias móveis e indicadores técnicos.

Suposições em Análise Técnica.

Enquanto alguns traders e investidores usam análises fundamentais e técnicas, a maioria tende a cair em um campo ou outro, ou pelo menos confiar em um muito mais forte na tomada de decisões comerciais.

Os analistas técnicos confiam na metodologia devido a duas crenças principais: (1) o histórico de preços tende a ser cíclico e (2) os preços, o volume e a volatilidade tendem a se apresentar em tendências distintas.

Vamos passar por cada um individualmente:

Ciclicidade de mercado.

Sendo a natureza humana o que é, com características comportamentais comumente compartilhadas, a história do mercado tende a se repetir. A seqüência de eventos não é capaz de se repetir perfeitamente, mas os padrões são geralmente semelhantes. Estes podem assumir a forma de comportamento de preço a longo ou curto prazo.

No longo prazo, os ciclos de negócios são inerentemente propensos a se repetirem, impulsionados por booms de crédito em que a dívida aumenta insustentavelmente acima da renda por um período e, eventualmente, resulta em dificuldades financeiras quando não há dinheiro suficiente disponível para pagar essas dívidas. Isso tende a resultar em ganhos progressivos lentos em ações e outras negociações de risco (por exemplo, carry trading) durante uma expansão e uma queda acentuada em uma recessão.

Os técnicos acreditam implicitamente que os participantes do mercado estão inclinados a repetir o comportamento do passado devido à sua natureza coletiva padronizada. Se o comportamento é, de fato, repetível, isso implica que ele pode ser reconhecido examinando-se dados de preços e volumes passados ​​e usado para prever padrões futuros de preços. Se os comerciantes puderem localizar oportunidades onde o comportamento provavelmente será repetido, eles poderão identificar negociações em que o risco / recompensa correm em seu favor.

Assim, há a suposição embutida na análise técnica de que o preço de um mercado desconta todas as informações que influenciam um determinado mercado. Embora eventos fundamentais tenham impacto nos mercados financeiros, como notícias e dados econômicos, se essas informações já estiverem refletidas imediatamente nos preços dos ativos, a análise técnica se concentrará na identificação de tendências de preço e na medida em que os participantes do mercado valorizam determinadas informações.

Por exemplo, se os dados de inflação do IPC dos EUA chegarem a um décimo de porcentagem acima do que estava sendo precificado no mercado antes do release, poderemos avaliar quão sensível é o mercado a essa informação, observando como os preços dos ativos reagem imediatamente a seguir.

Se os futuros de ações dos EUA caírem X%, o índice do dólar dos EUA aumentar Y% e o rendimento de 10 anos do Tesouro dos EUA aumentar Z%, poderemos ter uma idéia de como esses insumos econômicos impactam determinados mercados. Conhecer essas sensibilidades pode ser valioso para fins de teste de estresse como uma forma de gerenciamento de riscos. Por exemplo, se a inflação subir inesperadamente em 1%, podemos usar pontos de dados relativos a leituras de inflação surpresa para determinar como a carteira pode ser afetada.

Preço, volume e volatilidade são executados em tendências distintas.

Outra suposição por trás da análise técnica (e toda a análise de títulos mais amplamente) é que o preço não se move de acordo com uma “caminhada aleatória”, ou de acordo com nenhum padrão discernível ou lógico. Em vez disso, ele se move de acordo com tendências que são explicáveis ​​e previsíveis.

Por exemplo, se olharmos para um gráfico do EUR / USD de meados de 2013 a meados de 2017, podemos ver como a análise técnica desempenhou um papel, analisando o suporte e a resistência dentro do contexto da tendência. Depois que o euro começou a se desvalorizar em relação ao dólar devido a uma divergência na política monetária em meados de 2014, os analistas técnicos podem ter tido um pequeno recuo em relação aos níveis de resistência no contexto da tendência de baixa (marcada com setas na imagem abaixo). Depois que a tendência se desvaneceu e o mercado entrou em consolidação, um técnico pode ter optado por jogar o range e começou a fazer longas no suporte enquanto fechava qualquer posição curta pré-existente.

Características.

Originalmente, a análise técnica era em grande parte uma questão de “ler a fita” ou interpretar o fluxo e a magnitude sucessivos dos dados de preço e volume através de um ticker de ações. À medida que os computadores se tornaram mais difundidos na década de 1970, os dados foram compilados em forma de gráfico e se tornaram o ponto de referência padrão de um técnico.

O reconhecimento de padrões de gráfico e análise de barra (ou posterior candle) foram as formas mais comuns de análise, seguidas por análise de regressão, médias móveis e correlações de preço. Hoje, o número de indicadores técnicos é muito mais numeroso. Qualquer pessoa com conhecimento de codificação relevante para o programa de software pode transformar dados de preço ou volume em um determinado indicador de interesse.

Embora a análise técnica, por si só, não possa predizer total ou precisamente o futuro, é útil identificar tendências, tendências comportamentais e potenciais incompatibilidades na oferta e na demanda, onde as oportunidades de negociação podem surgir.

Abordagens analíticas.

Existem várias maneiras de abordar a análise técnica. O método mais simples é através de um gráfico de preços candelabro básico, que mostra o histórico de preços e a dinâmica de compra e venda de preço dentro de um período especificado.

(Tabela semanal de preços de velas do S & amp; P 500)

Outros empregam uma tabela de preços juntamente com indicadores técnicos ou usam formas especializadas de análise técnica, como a teoria das ondas de Elliott ou harmônicos, para gerar idéias comerciais. Alguns usam partes de vários métodos diferentes. Ao mesmo tempo, os traders precisam resistir à ideia de "sobrecarga de informações" ou de desordenar gráficos com tantos indicadores e linhas que começa a afetar negativamente a capacidade de ler o gráfico.

Os negociadores podem fazer um julgamento subjetivo em suas negociações, evitando a necessidade de negociar com base em uma abordagem restritiva baseada em regras, dada a singularidade de cada situação.

Outros podem entrar em negociações somente quando certas regras se aplicam uniformemente para melhorar a objetividade de suas negociações e evitar que vieses emocionais afetem sua eficácia.

Tipos de gráficos.

Castiçal.

Os gráficos de velas são a forma mais comum de criação de gráficos no software atual. Verde (ou às vezes branco) é geralmente usado para representar velas de alta, onde o preço atual é maior do que o preço de abertura. Vermelho (ou às vezes preto) é comum para velas bearish, onde o preço atual está abaixo do preço de abertura.

Ele mostra a distância entre os preços de abertura e fechamento (o corpo da vela) e o alcance diário total (do topo do pavio até o fundo do pavio).

(Candlesticks mostrando movimento para cima e para baixo no índice S & P 500)

Open-High Low-Close.

Um gráfico de velas é semelhante a um gráfico de abertura máxima alta, também conhecido como gráfico de barras. Mas, em vez de o corpo da vela mostrar a diferença entre o preço de abertura e fechamento, esses níveis são representados por marcas horizontais. O tick do preço de abertura aponta para a esquerda (para mostrar que veio do passado) enquanto o outro tick de preço aponta para a direita.

Um gráfico de linhas conecta pontos de dados usando uma linha, geralmente a partir do preço de fechamento de cada período de tempo.

Um gráfico de área é essencialmente o mesmo que um gráfico de linhas, com a área sob ele sombreada. Isso é feito principalmente para visualizar mais facilmente o movimento do preço em relação a um gráfico de linhas.

Heiken-Ashi.

Gráficos Heiken-Ashi usam candlesticks como o meio de plotagem, mas tomam uma formulação matemática diferente de preço. Em vez do procedimento padrão de velas traduzidas de critérios básicos de abertura máxima de fechamento baixo, os preços são suavizados para indicar melhor a ação do preço de tendência de acordo com essa fórmula:

Abrir = (Abrir da barra anterior + Fechar da barra anterior) / 2 Fechar = (Aberto + Alto + Baixo + Fechar) / 4 Alto = Mais alto de Alto, Abrir ou Fechar Baixo = Mais baixo de Baixo, Abrir ou Fechar.

Termos comuns.

Intervalo verdadeiro médio - O intervalo ao longo de um determinado período de tempo, geralmente diário.

Breakout - Quando o preço viola uma área de suporte ou resistência, muitas vezes devido a um aumento notável na compra ou venda de volume.

Ciclo - Períodos em que a ação do preço deve seguir um determinado padrão.

Salto de gato morto - Quando o preço cai em um mercado em baixa, pode haver um aumento no preço em que os compradores entram acreditando que o ativo é barato ou está exagerado. No entanto, quando os vendedores forçam o mercado a cair ainda mais, o período de compra temporário passa a ser conhecido como um ressalto de gato morto.

Teoria da Dow - Estuda a relação entre a Dow Jones Industrial Average (um índice composto por 30 conglomerados multinacionais dos EUA) e a Dow Jones Transportation Average. Os proponentes da teoria afirmam que, uma vez que uma delas se mova em uma determinada direção, a outra é provável que se siga. Muitos traders rastreiam o setor de transporte, já que ele pode ver a saúde da economia. Um alto volume de remessas e transações de mercadorias é indicativo de que a economia está em boa situação. Um indicador similar é o Índice Seco Báltico.

Doji - Um tipo de vela caracterizado por pouca ou nenhuma mudança entre o preço de abertura e fechamento, mostrando indecisão no mercado.

Teoria das ondas de Elliott - A teoria das ondas de Elliott sugere que os mercados passam por períodos cíclicos de otimismo e pessimismo que podem ser previstos e, portanto, maduros para oportunidades de negociação.

Razões de Fibonacci - Números usados ​​como um guia para determinar o suporte e a resistência.

Harmônicos - O comércio de harmônicos baseia-se na idéia de que os padrões de preços se repetem e os pontos de virada no mercado podem ser identificados através das seqüências de Fibonacci.

Momentum - A taxa de mudança de preço em relação ao tempo.

Ação de preço - O movimento de preço, como representado graficamente através de um gráfico de um mercado particular.

Resistência - Um nível de preços em que uma preponderância de ordens de venda pode ser localizada, fazendo com que os preços saltem do nível para baixo. A atividade de compra suficiente, geralmente a partir do aumento do volume, geralmente é necessária para violá-lo.

Retracement - Uma reversão na direção da tendência prevalecente, esperada como temporária, freqüentemente a um nível de suporte ou resistência.

Suporte - Um nível de preço em que uma maior magnitude de pedidos de compra pode ser feita, fazendo com que os preços saltem do nível para cima. O nível não será válido se houver atividade de venda suficiente que supere a atividade de compra.

Tendência - Movimento de preço que persiste em uma direção por um período de tempo alongado.

Indicadores de Análise Técnica.

Os indicadores técnicos envolvem alguma transformação estatística ou aritmética de dados de preço e / ou volume para fornecer descrições matemáticas de movimento de subida / descida, níveis de suporte e resistência, momentum, tendência, desvios de uma tendência central, relação (s), correlação (s), entre outras delineações. Alguns indicadores também descrevem o sentimento, como juros a descoberto, volatilidade implícita, proporções de compra / venda, “medo” ou “ganância” e assim por diante.

Os indicadores técnicos se enquadram em algumas categorias principais, incluindo baseadas em preço, baseadas em volume, amplitude, sobreposições e não baseadas em gráficos.

Baseado em preço.

Índice direcional médio (ADX) - Mede a força da tendência em uma base de valor absoluto.

Average Directional Movement Rating (ADXR) - Mede a taxa de mudança em uma tendência.

Índice de Canal de Commodities (CCI) - Identifica novas tendências ou condições cíclicas.

Coppock Curve - Indicador de momentum, inicialmente destinado a identificar fundos em índices de ações como parte de uma abordagem de negociação de longo prazo.

MACD - Plota a relação entre duas médias móveis separadas; projetado como um indicador de acompanhamento de momento.

Momentum - A taxa de mudança no preço em relação ao tempo.

Média Móvel - Uma média ponderada de preços para indicar a tendência sobre uma série de valores.

Índice de Força Relativa (RSI) - oscilador de dinâmica padronizado para uma escala de 0 a 100, projetado para determinar a taxa de variação ao longo de um período de tempo especificado.

Oscilador Estocástico - Mostra o preço atual da segurança ou índice em relação aos preços altos e baixos de um intervalo definido pelo usuário. Usado para determinar as condições de mercado de sobrecompra e sobrevenda.

Trix - Combina para mostrar tendência e momentum.

Baseado em volume.

Índice de fluxo de dinheiro - Mede o fluxo de dinheiro para dentro e para fora de um estoque durante um período especificado.

Índice de Volume Negativo - Projetado para entender quando o “dinheiro inteligente” está ativo, sob a suposição de que o dinheiro inteligente é mais ativo em dias de baixo volume e não tão ativo em dias de alto volume. O indicador concentra-se no nível diário quando o volume está baixo em relação ao dia anterior.

Volume On-Balance - Usa o volume para prever mudanças subseqüentes no preço. Os defensores do indicador acreditam na idéia de que, se o volume mudar com uma reação fraca no estoque, o movimento do preço provavelmente se seguirá.

Índice de Volume Positivo - Normalmente usado junto com o índice de volume negativo, o indicador é projetado para mostrar quando os investidores institucionais são mais ativos sob a premissa de que eles têm maior probabilidade de comprar ou vender quando o volume é baixo. Concentra-se nos dias em que o volume está acima do dia anterior.

Acumulação / Distribuição de Williams - Observa as divergências entre o preço de segurança (ou índice) e o fluxo de volume. Isso é projetado para determinar quando os comerciantes estão acumulando (comprando) ou distribuindo (vendendo). Por exemplo, quando o preço faz uma nova baixa e o indicador também não faz uma nova baixa, isso pode ser tomado como uma indicação de que a acumulação (compra) está ocorrendo.

Os indicadores de largura determinam quão forte ou superficial é um movimento de mercado.

Linha Avanço-Declínio - Mede quantas ações avançaram (ganharam em valor) em um índice versus o número de ações que declinaram (valor perdido). Se um índice ganhou valor, mas apenas 30% das ações estão em alta, mas 70% estão em baixa ou neutras, isso é uma indicação de que a compra é muito provavelmente apenas em determinados setores, em vez de ser positiva para todo o mercado.

Se 98% das ações estão em alta, mas apenas 2% estão em baixa ou neutras na abertura do mercado, é uma indicação de que o mercado pode ser mais tendencioso e estratégias de negociação em dia de “reversão para a média” poderiam ser mais eficazes. No entanto, se persistir um declínio / avanço desequilibrado, isso pode significar que o mercado poderia estar tendendo.

Índice de Armas (TRIN) - Combina o número de ações que avançam ou diminuem com o seu volume de acordo com a fórmula:

(Nº de ações em alta / nº de ações em queda) / (volume de ações em alta / volume de ações em queda)

Um valor abaixo de 1 é considerado otimista; um valor acima de 1 é considerado baixista. O volume é medido no número de ações negociadas e não nos valores em dólares, o que é uma falha central no indicador (favorece os estoques de preço por ações mais baixos, que podem ser negociados em volume mais alto). Ainda assim, ele é exibido no pregão da Bolsa de Valores de Nova York.

McClellan Oscillator - Obtém uma relação entre as ações que avançam menos as ações em declínio em um índice e usa duas médias ponderadas separadas para chegar ao valor. Melhor usado quando o preço e o oscilador estão divergindo. Por exemplo, quando o preço está fazendo uma nova baixa, mas o oscilador está fazendo uma nova alta, isso pode representar uma oportunidade de compra. Por outro lado, quando o preço está fazendo uma nova alta, mas o oscilador está fazendo uma nova baixa, isso pode representar uma oportunidade de venda.

Os indicadores de sobreposição são colocados sobre o gráfico de preço original.

Bollinger Bands - Usa uma média móvel simples e plota duas linhas, dois desvios padrão acima e abaixo para formar um intervalo. Freqüentemente usado por traders usando uma estratégia de reversão à média onde o preço se movendo acima ou abaixo das bandas é “esticado” e potencialmente esperado para reverter dentro das bandas.

Canal - Duas linhas de tendência paralelas configuradas para visualizar um padrão de consolidação de uma determinada direção. Uma fuga acima ou abaixo de um canal pode ser interpretada como um sinal de uma nova tendência e uma potencial oportunidade de negociação.

Linhas de Fibonacci - Uma ferramenta de suporte e resistência geralmente criada pela plotagem do indicador de alta e baixa de uma tendência recente.

Ichimoku Cloud - Projetado para ser um indicador “tudo em um” que oferece suporte e resistência, dinâmica, tendência e gera sinais de negociação.

Média Móvel - Uma linha de tendência que muda com base em novas entradas de preço. Por exemplo, uma média móvel simples de 50 dias representaria o preço médio dos últimos 50 dias de negociação. As médias móveis exponenciais pesam mais a linha para os preços recentes.

SAR Parabólica - Destina-se a encontrar padrões de reversão de curto prazo no mercado. Geralmente recomendado apenas para mercados de tendência.

Pontos de Pivot - Níveis de suporte e resistência determinados a partir de ontem, alto, baixo e próximo. Normalmente usado por comerciantes do dia para encontrar potenciais níveis de reversão no mercado.

Linha de tendência - Uma linha inclinada formada por dois ou mais picos ou vales no gráfico de preços. Uma quebra acima ou abaixo de uma linha de tendência pode ser indicativa de uma fuga.

Não baseado em gráfico.

Nem toda análise técnica é baseada em gráficos ou transformações aritméticas de preço. Alguns analistas técnicos confiam em pesquisas baseadas em sentimentos de consumidores e empresas para avaliar aonde o preço pode estar indo.

Quando o sentimento do investidor é forte de uma forma ou de outra, as pesquisas podem agir como um indicador contrário. Se o mercado está extremamente otimista, isso pode ser tomado como um sinal de que quase todo mundo está totalmente investido e poucos compradores permanecem à margem para empurrar os preços ainda mais. Isso pode sugerir que os preços estão mais inclinados a diminuir a tendência. Ou, no mínimo, o risco associado a ser um comprador é maior do que se o sentimento estivesse inclinado para o outro lado.

Leitura adicional.

Criptocurrencies como Ripple e Bitcoin vêem muita volatilidade atualmente.

7 Indicadores Técnicos para Construir um Pacote de Ferramentas de Negociação.

Volume em balanço.

Os indicadores técnicos são utilizados na análise técnica para obter informações sobre a oferta e demanda de títulos. Indicadores (como volume) confirmam o movimento do preço e a probabilidade de que um movimento de preço continue. Os indicadores podem ser usados ​​como base para negociação, pois podem formar sinais de compra e venda. Nesta apresentação de slides, nós iremos levá-lo através de sete indicadores técnicos comuns que podem ajudá-lo a completar o seu kit de ferramentas de negociação.

Primeiro, o indicador de volume em balanço (OBV) é usado para medir o fluxo positivo e negativo de volume em um título, em relação ao seu preço ao longo do tempo. É uma medida simples que mantém um volume total cumulativo adicionando ou subtraindo o volume de cada período, dependendo do movimento do preço. Essa medida expande a medida de volume básico combinando volume e movimento de preço. A ideia por trás desse indicador é que o volume precede o movimento de preços, então, se um segurança está vendo um OBV crescente, é um sinal de que o volume está aumentando em movimentos ascendentes de preços. Diminui significa que a segurança está vendo volume crescente nos dias de baixa.

Volume em balanço.

Os indicadores técnicos são utilizados na análise técnica para obter informações sobre a oferta e demanda de títulos. Indicadores (como volume) confirmam o movimento do preço e a probabilidade de que um movimento de preço continue. Os indicadores podem ser usados ​​como base para negociação, pois podem formar sinais de compra e venda. Nesta apresentação de slides, nós iremos levá-lo através de sete indicadores técnicos comuns que podem ajudá-lo a completar o seu kit de ferramentas de negociação.

Primeiro, o indicador de volume em balanço (OBV) é usado para medir o fluxo positivo e negativo de volume em um título, em relação ao seu preço ao longo do tempo. É uma medida simples que mantém um volume total cumulativo adicionando ou subtraindo o volume de cada período, dependendo do movimento do preço. Essa medida expande a medida de volume básico combinando volume e movimento de preço. A ideia por trás desse indicador é que o volume precede o movimento de preços, então, se um segurança está vendo um OBV crescente, é um sinal de que o volume está aumentando em movimentos ascendentes de preços. Diminui significa que a segurança está vendo volume crescente nos dias de baixa.

Linha de Acumulação / Distribuição.

Um dos indicadores mais utilizados para determinar o fluxo de dinheiro de um título é a linha de acumulação / distribuição (linha A / D). É semelhante ao indicador de volume em balanço, mas, em vez de considerar apenas o preço de fechamento do título, também leva em consideração o intervalo de negociação do período. Isto é pensado para dar uma imagem mais precisa do fluxo de dinheiro do que o volume do saldo. A linha de tendência é um sinal de crescente pressão de compra, já que as ações estão fechando acima da metade do intervalo. A linha tendendo para baixo é um sinal de crescente pressão de venda na segurança. (Para leituras adicionais, consulte Localização de tendência com a linha de acumulação / distribuição.)

Índice Direcional Médio.

O índice direcional médio (ADX) é um indicador de tendência usado para medir a força e o momento de uma tendência existente. O foco principal deste indicador não está na direção da tendência, mas no momento. Quando o ADX está acima de 40, a tendência é considerada com muita força direcional - para cima ou para baixo, dependendo da direção atual da tendência. Leituras extremas para o lado positivo são consideradas bastante raras em comparação com baixas leituras. Quando o indicador ADX está abaixo de 20, a tendência é considerada fraca ou sem tendência. (Para mais, veja ADX: The Trend Strength Indicator.)

Indicador Aroon.

O oscilador Aroon é um indicador técnico usado para medir se uma segurança está em uma tendência e a magnitude dessa tendência. O indicador também pode ser usado para identificar quando uma nova tendência está definida para começar. O indicador é composto por duas linhas: uma linha Aroon-up e uma linha Aroon-down. Uma segurança é considerada em tendência de alta quando a linha Aroon-up está acima de 70 e acima da linha Aroon-down. A segurança está em tendência de baixa quando a linha Aroon-down está acima de 70 e acima da linha Aroon-up. (Para mais informações sobre este indicador, consulte Como encontrar a tendência com o Aroon.)

A divergência de convergência da média móvel (MACD) é um dos indicadores mais conhecidos e utilizados na análise técnica. Ele é usado para sinalizar a tendência e o momento por trás de uma segurança. O indicador é composto por duas médias móveis exponenciais (EMA), cobrindo dois períodos de tempo diferentes, que ajudam a medir o momento na segurança. A ideia por trás deste indicador de momentum é medir o momentum de curto prazo em comparação com o momentum de longo prazo para ajudar a determinar a direção futura do ativo. O MACD é simplesmente a diferença entre essas duas médias móveis, que (na prática) são geralmente uma EMA de 12 períodos e 26 períodos. (Para obter mais informações, consulte Explorando os osciladores e indicadores: MACD.)

Índice de Força Relativa.

O índice de resistência relativa (RSI) é usado para sinalizar condições de sobrecompra e sobrevenda em uma segurança. O indicador é plotado entre um intervalo de zero-100, em que 100 é a condição de sobrecompra mais alta e zero é a condição de sobrevenda mais alta. O RSI ajuda a medir a força dos movimentos recentes de uma segurança, em comparação com a força de seus recentes movimentos para baixo. Isso ajuda a indicar se uma segurança viu mais pressão de compra ou venda durante o período de negociação. (Para mais informações sobre este indicador, consulte Ride the RSI Rollercoaster.)

Oscilador Estocástico.

O oscilador estocástico é outro indicador de momento bem conhecido usado em análise técnica. Em uma tendência ascendente, o preço deve fechar perto das altas da faixa de negociação. Em uma tendência descendente, o preço deve ser fechado perto dos mínimos da faixa de negociação. Quando isso ocorre, sinaliza a dinâmica e a força contínuas na direção da tendência predominante. O oscilador estocástico é plotado dentro de um intervalo de zero-100, e sinaliza condições de sobrecompra acima de 80 e condições de sobrevenda abaixo de 20. (Para mais informações, consulte Psicologia de Negociação e Indicadores Técnicos).

Ferramentas do Comércio: Conclusão.

O objetivo de todo trader de curto prazo é determinar a direção do momentum de um determinado ativo e tentar lucrar com ele. Houve centenas de indicadores técnicos e osciladores desenvolvidos para este propósito específico, e esta apresentação de slides acaba de revelar a ponta do iceberg. Agora que você conhece alguns dos indicadores básicos usados ​​na análise técnica, você pode seguir em frente e aprender mais - você está um passo mais perto de poder incorporar poderosos indicadores técnicos em suas próprias estratégias.